Bitcoin (BTC) startet in eine neue Woche und lässt Händler nahe dem höchsten Stand seit 18 Monaten spekulieren – was kommt als nächstes?
Die BTC-Preisbewegung blieb höher, nachdem sie letzte Woche über 38.000 US-Dollar gestiegen war, aber seitdem hat ein testweiser „Mikrobereich“ Bullen und Bären in einen Kampf verwickelt.
Ob es zu einem tieferen Retracement kommt oder ob ein Absturz auf 40.000 US-Dollar die Skeptiker hinter sich lässt, ist nun die entscheidende kurzfristige Frage für die Marktteilnehmer.
In den nächsten Tagen werden verschiedene potenzielle Katalysatoren auftauchen, die zur Trendentstehung bei Bitcoin beitragen werden, während sich darunter immer mehr Anzeichen dafür verdichten, dass dem Markt ein Aufschwung bevorsteht.
Es ist davon auszugehen, dass es später durch den Monatsschluss zu Volatilität kommen wird, aber vorher kann eine Vielzahl makroökonomischer Ereignisse für überraschende Preisbewegungen sorgen.
Cointelegraph wirft einen Blick auf diese und weitere Probleme im wöchentlichen Überblick über die Auslöser der Bitcoin-Preisvolatilität für die kommende Woche.
Der Monatsschluss rückt näher, der BTC-Preis steigt um weniger als 10 %
Der Monatsschluss ist diese Woche der wichtigste Termin für Daytrader, da Bitcoin an einem Scheideweg steht.
Wie Cointelegraph berichtete, sorgen ungetestete Liquiditätsniveaus nach unten und die Verlockung von 40.000 US-Dollar nach oben – umgeben von Widerstand – für eine hartnäckige tägliche Handelsspanne.
Weder Bullen noch Bären konnten den immer enger werdenden Korridor für BTC/USD durchbrechen, und selbst neue höhere Höchststände auf Tageskursen waren selten und nur von kurzer Dauer.
Beim letzten Wochenschluss kam es zu einem rechtzeitigen Rückgang, der dazu führte, dass die Gebote erfüllt wurden, wobei Bitcoin auf Tiefststände von 37.100 US-Dollar fiel, bevor es sich erholte, wie aus Daten von Cointelegraph Markets Pro hervorgeht TradingView zeigt an.
Für den beliebten Trader Skew ist es nun an der Zeit, dass die Gebotsdynamik zurückkehrt.
„Spot-Taker führten den Aufschwung an und schließlich waren die Täter-Taker das erzwungene Angebot; Meistens werden Shorts vom Markt verdrängt“, schrieb er teilweise dedizierte Analyse auf X (ehemals Twitter.)
„Jetzt, da wir in die EU- und US-Sitzung gehen, ist es wichtig zu sehen, ob Spot-Gebote abgegeben werden oder nicht.“
Skew verwies ebenfalls auf Liquiditätsblöcke sowohl oberhalb als auch unterhalb des Spotpreises, wobei 37.000 $ und 38.000 $ die wichtigsten Niveaus sind, die man im Auge behalten sollte.
„Viel Gebotsliquidität unter 37.000 US-Dollar. Wenn also Spot-Taker weiterhin Nettoverkäufer sind, wäre dies der nötige Schwung, um die unten stehenden Limit-Gebote zu erfüllen“, schrieb er über das Orderbuch der größten globalen Börse Binance.
„Was die Briefliquidität bzw. das Angebot angeht, bleibt diese zwischen 38.000 und 40.000 US-Dollar – ein wichtiger Bereich für höhere Werte.“
Da der Monatsschluss nur noch wenige Tage entfernt ist, ist Bitcoin derzeit seit Monatsbeginn um 7,8 % gestiegen, was im Vergleich zu den vergangenen Jahren einen durchaus durchschnittlichen November 2023 darstellt.
Daten aus der Überwachungsressource CoinGlass zeigt, dass der November normalerweise durch viel stärkere BTC-Preisbewegungen gekennzeichnet ist und dass diese sowohl nach oben als auch nach unten verlaufen können.
Insgesamt wurden im vierten Quartal bisher Zuwächse von fast 40 % erzielt.
Wichtige Inflationsindikatoren der Fed führen zu makroökonomischen Katalysatoren
Eine klassische Makrowoche mit entsprechenden Volatilitätsauslösern erwartet Bitcoin-Händler, wenn der November zu Ende geht.
Die US-Notenbank wird in den kommenden Tagen einige wichtige Daten zur Inflation erhalten, die in die Entscheidung über die Zinspolitik im nächsten Monat einfließen werden.
Der Vorsitzende der Fed, Jerome Powell, wird am 1. Dezember eine Rede halten, nachdem er im Laufe der Woche Kommentare hochrangiger Fed-Beamter abgegeben hatte.
Die Datenveröffentlichungen, die für die Märkte am interessantesten sind, werden wahrscheinlich das BIP des dritten Quartals und die persönlichen Konsumausgaben (PCE) für Oktober sein, die am 29. bzw. 30. November erscheinen.
Zuvor zeigten US-Makrodaten, dass die Inflation schneller nachließ als von den Märkten erwartet, was zu positiven Neubewertungen bei Risikoanlagen führte.
Wichtige Ereignisse dieser Woche:
1. Daten zu den Verkäufen neuer Häuser – Montag
2. Daten zum Verbrauchervertrauen – Dienstag
3. BIP-Daten für das 3. Quartal – Mittwoch
4. PCE-Inflationsdaten – Donnerstag
5. Fed-Chef Powell spricht – Freitag
6. Insgesamt 10 Rednerveranstaltungen der Fed
Bis zur Fed-Sitzung im Dezember sind es noch zwei Wochen.
– Der Kobeissi-Brief (@KobeissiLetter) 26. November 2023
„Eine ganze Handelswoche liegt vor uns und die Volatilität wird anhalten“, fasste die Finanzkommentarquelle The Kobeissi Letter auf X zusammen.
Daten der CME Group FedWatch-Tool Derzeit liegt die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die Zinsen auf dem aktuellen Niveau hält, bei nahezu einhelligen 99,5 %.
GBTC strebt BTC-Preisparität an
Während Bitcoin immer noch darauf wartet, dass die US-Aufsichtsbehörden grünes Licht für den ersten börsengehandelten Spotpreis-Fonds (ETF) des Landes geben, zeigen die Märkte, dass sich die Stimmung weiterhin spürbar zum Besseren ändert.
Nirgendwo wird dies deutlicher als beim größten institutionellen Bitcoin-Investmentvehikel, dem Grayscale Bitcoin Trust (GBTC).
GBTC selbst soll in einen Spot-ETF umgewandelt werden und nähert sich schnell der Parität mit seinem zugrunde liegenden Anlagepaar BTC/USD.
Nachdem der Kurs der GBTC-Aktie um fast 50 % gesunken war, hatte er am 24. November laut Daten von CoinGlass lediglich einen Abschlag von 8 % auf den Nettoinventarwert oder NAV.
Die Renaissance des Fonds bildete ein zentrales Narrativ sowohl für eine erfolgreiche bevorstehende ETF-Initiative als auch für das erstmalige Aufkommen eines echten institutionellen Masseninteresses an Bitcoin.
„Es sieht so aus, als ob die mkt diese ETF-Genehmigung wirklich bald erwartet“, sagte William Clemente, Mitbegründer des Krypto-Forschungsunternehmens Reflexivity. reagierte zu den Daten am Wochenende.
Im Hinblick auf den bevorstehenden Wendepunkt liegen jedoch alle wichtigen Termine nach dem neuen Jahr.
In seinem neuesten Marktupdate, das an die Abonnenten des Telegram-Kanals gesendet wurde, argumentierte das Handelsunternehmen QCP Capital, dass der 3. Januar 2024 ein rechtzeitiger Genehmigungstermin sei, da dieser mit dem 15. Jahrestag des Bitcoin-Genesis-Blocks zusammenfällt.
Danach markiert der 10. Januar eine vorläufige Frist für den ersten Spot-ETF in der Reihe, den von ARK Invest, da „die endgültige Frist für den Antrag von ARK im ersten Genehmigungspaket enthalten ist“.
„Und für den Fall, dass ARK abgelehnt und der Rest noch einmal verschoben wird, ist die eigentliche entscheidende Frist der 15. März 2024 – wo Blackrock und die Hauptkandidaten vor ihrer eigenen endgültigen Frist stehen“, heißt es weiter.
Die Bitcoin-Hash-Rate überschreitet den Wendepunkt von 500 Exahash
Im Vorfeld der bevorstehenden Halbierung der Blocksubvention im April 2024 stellen Bitcoin-Miner Rekord-Rechenleistung im Netzwerk bereit.
Hash-Rate – die geschätztes Maß dieses Einsatzes – ist jetzt auf dem höchsten Stand aller Zeiten und hat in diesem Monat zum ersten Mal 500 Exahashes pro Sekunde (EH/s) überschritten.
Der Erfolg stellt nicht nur einen psychologischen Meilenstein dar, sondern unterstreicht auch die Überzeugung der Bergleute, dass sie künftig profitabel sein werden – selbst wenn die BTC-Preisentwicklung immer noch 50 % unter ihrem eigenen Höchststand liegt.
Gleichzeitig sind die Abflüsse aus bekannten Miner-Wallets zu Börsen auf dem niedrigsten Stand seit sieben Jahren, wie aus Daten der On-Chain-Analyseplattform CryptoQuant hervorgeht.
„Der Bewegungsfluss von Bitcoin-Miner-Wallets zu Exchange-Wallets stellt letztendlich die Aktivität dieser Unternehmen auf dem freien Markt dar“, schrieb der beitragende Analyst Caue Oliveira in einem seiner Beiträge Schnellaufnahme Marktaktualisierungen.
„Der Eintritt von Münzen in Börsen erhöht die Liquidität von BTC auf diesen Plattformen und sorgt so für zusätzlichen Verkaufsdruck auf dem Markt.“
Oliveira wies darauf hin, dass Bergleute immer einen Teil ihrer Bestände verkaufen, der aktuelle Monatsdurchschnitt von 90 BTC jedoch der niedrigste seit 2017 sei.
Bitcoin-Börsensalden setzen ihren Abwärtstrend fort
Nach einem Monat voller Turbulenzen, die durch Abhebungssperren und rechtliche Schritte gegen einige der größten Krypto-Börsen verursacht wurden, tendieren die BTC-Salden wieder einmal nach unten.
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Im Einklang mit dem allgemeinen Trend, der seit fünf Jahren besteht, sinken die BTC-Bestände der Börsen immer weiter.
Nach den neuesten Daten des On-Chain-Analyseunternehmens GlassnodeDie Gesamtbestände der großen Börsen beliefen sich am 26. November auf 2,332 Millionen BTC.
Mit Ausnahme der jüngsten Tiefststände im Oktober ist dies die kleinste verfügbare BTC-Menge seit April 2018. Auf ihrem Höhepunkt im März 2020, kurz nach dem marktübergreifenden COVID-19-Crash, lag die Zahl bei 3,321 Millionen BTC.
Im November wurde das Bild komplizierter, da Händler reagierten, als Binance eine Rekordstrafe von 4,3 Milliarden US-Dollar verhängte und Poloniex und HTX nach einem Hackerangriff ihre Abhebungen ganz einstellten.
Dieser Artikel enthält keine Anlageberatung oder -empfehlungen. Jede Anlage- und Handelsmaßnahme birgt Risiken, und Leser sollten bei ihrer Entscheidung eigene Recherchen durchführen.