Bitcoin (BTC) startet in die erste Dezemberwoche und sieht besser aus als seit Anfang 2022 – bei über 40.000 US-Dollar.
Die BTC-Preisbewegung erfreut die Bullen bereits zu Beginn des Monats, wobei der Wochenschluss zum ersten Mal seit April letzten Jahres über die 40.000-Dollar-Marke gestiegen ist.
Short-Positionen werden vernichtet und Liquidität entzogen, da der Bullenmarkt vor dem Hintergrund makroökonomischer Veränderungen und der Erwartung des ersten Spotpreis-Exchange Traded Fund (ETF) in den USA seinen jüngsten Aufschwung erlebt.
Trotz Bedenken und einigen Vorhersagen eines starken Preisrückgangs bietet Bitcoin den Verkäufern weiterhin wenig Erholung, da ihnen ständig Gewinne entgehen oder sie auf einen Einstiegspreis warten, der nie eintritt.
Die Partystimmung spiegelt sich nicht nur auf den Märkten wider – Bitcoin-Miner bereiten sich fleißig auf die Halbierung vor, und da die Hash-Rate bereits ein Allzeithoch erreicht hat, wird sich dieser Trend diese Woche fortsetzen.
Gibt es noch mehr Aufwärtspotenzial oder überholt sich Bitcoin?
Dies ist die Frage, die sich langjährige Marktteilnehmer in den kommenden Tagen stellen werden, wenn sich die alten Märkte öffnen und sich an einen BTC-Preis von mehr als 40.000 US-Dollar anpassen.
Cointelegraph wirft diese Woche einen genaueren Blick auf den Zustand von Bitcoin und untersucht die potenziellen Volatilitätskatalysatoren, die auf Hodler warten.
Bitcoin steigt über 40.000 US-Dollar – eine ernsthafte Korrektur bleibt jedoch auf der Beobachtungsliste
Zu Beginn des Monats erinnert Bitcoin die Anleger deutlich an „Uptober“ – indem es Short-Positionen auflöst und wichtige Widerstandsniveaus überwindet.
Der Spaß begann zum Wochenschluss, als zum ersten Mal seit April letzten Jahres 40.000 US-Dollar in Sicht waren.
Allerdings ließen die Bullen dort nicht nach und BTC/USD stieg weiter auf aktuelle lokale Höchststände von 41.800 US-Dollar, wie aus Daten von Cointelegraph Markets Pro hervorgeht TradingView bestätigt.
Auf diese Weise hat Bitcoin laut Statistik allein am 4. Dezember Short-Positionen in Höhe von über 50 Millionen US-Dollar vernichtet CoinGlass – bereits die größte Tageszahl seit dem 15. November.
Es ist vielleicht verständlich, dass viele Händler eine Fortsetzung des Aufwärtstrends in Richtung 50.000 US-Dollar fordern, wobei die gehebelte Short-Liquidität langsam verschwindet, während die BTC-Preisentwicklung steigt.
#bitcoin Wir arbeiten weiterhin an der 3x, 5x, 10x Short-Liquidität. pic.twitter.com/aRwvJil3c6
— Decentrader (@decentrader) 4. Dezember 2023
„Jemand ist hier immer noch aggressiv auf Preisjagd“, schrieb der beliebte Händler Skew während Abdeckung von Live-Marktbewegungen.
„Noch wichtiger ist, ob das große Marktunternehmen tatsächlich die Ausführung einiger Gebote zulässt oder nicht. WENN sie gefüllt sind, wird erwartet, dass sie den Preis in die Höhe treiben. Offensichtlich sind 40.000 US-Dollar der Preis für institutionelle Spieler.“
Dennoch sind sich nicht alle so sicher, dass die guten Zeiten anhalten werden.
Für den beliebten Trader Crypto Chase stellen die aktuellen Niveaus einen idealen Ort dar, um späte Long-Positionen zu „fangen“ und Bitcoin um 10.000 US-Dollar nach unten zu treiben.
„Niedrige 40er-Werte, dann sehen wir niedrige 30er-Werte. „Falsch in den niedrigen 50ern, im Wesentlichen ein 1:1-Handel“, sagte er den Abonnenten auf X (ehemals Twitter) ursprünglich am 23. November in einem Beitrag, den er an diesem Tag wiederholte.
$BTC Gedanken
Niedrige 40er-Werte wären meiner Meinung nach die perfekte Bullenfalle.
• Bärenstopps werden ausgelöst (ich hatte meinen Stopp ursprünglich hier, habe mich aber vor Wochen für einen manuellen Eingriff entschieden).
• Neue Welle des bullischen FOMO nach „gebrochenem Widerstand“. Exit-Liquidität generiert.
• Der monatliche Widerstand *sieht* so aus, als wäre er…— Krypto-Verfolgungsjagd (@Crypto_Chase) 22. November 2023
„Für mich unterscheidet sich dieser Zyklus nicht von anderen. Derzeit nur nach oben, bald nur noch nach unten. „Das ist im Wesentlichen die Art und Weise, wie $BTC immer gehandelt wird“, sagte er Fortsetzung Teilweise neue Analyse.
„Ich glaube, dass die aktuellen Preise überzogen sind. Wird die Shorts bei 43K ergänzen.“
Die Märkte sind gespannt auf die Kehrtwende der Fed im Countdown zum FOMC
Die Sammlung makroökonomischer Datenberichte aus den USA in der letzten Woche hat wenig dazu beigetragen, Bitcoin aus der damals engen Handelsspanne zu bewegen.
Das begann sich jedoch zu ändern, als Jerome Powell, Vorsitzender der Federal Reserve, die Bühne betrat, um das zu überbringen, was viele als Signal dafür interpretierten, dass sich die Wirtschaftspolitik deutlich ändern würde.
Dies würde dadurch geschehen, dass die Fed mit der Senkung der Leitzinsen beginnt – ein Wendepunkt für Krypto- und Risikoanlagen, die als erste von der zunehmenden Liquiditätsbereitstellung von Händlern, die derzeit in bar sind, profitieren würden.
Wie Cointelegraph berichtete, wurde dieser „Pivot“ der Fed zuvor nicht vor mindestens Mitte 2024 erwartet oder von den Beamten angekündigt, doch jüngste Prognosen haben die inoffizielle Frist rasch vorgezogen. Bill Ackman, CEO und Gründer des Hedgefonds Pershing Square Capital Management, sagte letzte Woche, dass er im ersten Quartal einen Wendepunkt erwarte.
„Ich denke, sie werden die Zinsen senken; Ich denke, sie werden die Zinsen früher senken, als die Leute erwarten“, sagte er damals gegenüber Bloomberg.
Vor dem neuen Jahr wird die Fed eine weitere Zinsentscheidung treffen, die in weniger als zwei Wochen fällig wird. Die Datendrucke der letzten Woche, die das Narrativ einer nachlassenden Inflation bestätigten, stellten daher einen entscheidenden Beitrag zu dieser Entscheidung dar – die Daten, die diese und nächste Woche veröffentlicht werden sollen, fallen in die „Sperrfrist“ der Fed, in der es den Beamten nicht gestattet ist, sich zur Politik zu äußern.
Laut Daten der CME Group FedWatch-ToolDie Märkte gehen überwiegend davon aus, dass die Zinsen zwar noch nicht sinken werden, aber nach der Entscheidung auf dem aktuellen Niveau bleiben werden.
Die Drucke dieser Woche umfassen Lohn- und Gehaltsabrechnungen außerhalb der Landwirtschaft und andere Beschäftigungsdaten zu einer Zeit, in der die Arbeitslosenquoten in den USA nahe historischen Tiefstständen liegen.
„Diese Woche gibt es jede Menge Beschäftigungsdaten, die einen großen Einfluss auf die Fed-Sitzung nächste Woche haben werden. „Letzter Handelsmonat für 2023“, schrieb die Quelle für Finanzkommentare The Kobeissi Letter in einem Teil ihrer wöchentlichen Zusammenfassung der wichtigsten Termine des Makro-Tagebuchs.
Wichtige Ereignisse dieser Woche:
1. JOLTs Jobdaten – Dienstag
2. ISM-Einkaufsmanagerindex für das nicht verarbeitende Gewerbe – Dienstag
3. ADP-Beschäftigungsdaten außerhalb der Landwirtschaft – Mittwoch
4. Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung – Donnerstag
5. Daten zur Verbraucherstimmung – Freitag
6. Stellenbericht für November – Freitag
Wir sind eine Woche von der… entfernt.
– Der Kobeissi-Brief (@KobeissiLetter) 3. Dezember 2023
Der Anstieg des Goldpreises gibt Anlass zur Sorge, da die US-Liquidität zurückfließt
Andere wiesen darauf hin, dass der Gewinn von Bitcoin und Kryptowährungen wahrscheinlich auf mehr als nur Daten zurückzuführen sei.
Sie sind alle eine Funktion der globalen Liquidität.
Die globale Liquidität steigt, und alle folgen. pic.twitter.com/Zekzclup6g
— Philip Swift (@PositiveCrypto) 4. Dezember 2023
Die Reverse-Repo-Fazilität der Fed geht rapide zurück und führt der Wirtschaft zusätzliche Liquidität zu – wohl die Schlüsselvariable für die Wertentwicklung von Risikoanlagen weltweit.
„Das ist Geld, das sonst über Nacht bei der Fed gelagert wird und in die Wirtschaft/Märkte gelangt. Dies trägt tendenziell dazu bei, Risikoanlagen zu helfen und den DXY-Dollar zu senken“, sagte Daan Crypto Trades schrieb im Kommentar zu einer begleitenden Tabelle.
Der US-Dollar-Index (DXY), ein Maß für die Stärke des USD gegenüber einem Korb wichtiger Handelspartnerwährungen, befindet sich derzeit in einer leichten Erholung, nachdem er letzte Woche ein Viermonatstief erreicht hatte.
Liquidität steht im Fokus institutioneller Namen im Kryptobereich, darunter Dan Tapiero, Gründer und CEO von 10T Holdings.
Der jüngste Absturz von US-Anleihen biete eine seltene Kaufgelegenheit auf Augenhöhe mit der globalen Finanzkrise von 2008 und dem COVID-19-Crash von 2020, argumentierte er letzte Woche und kam erneut zu dem Schluss, dass die Liquidität in Aktien und Bitcoin „strömen“ sollte.
NICHTS geht für immer unter.
H/T @APompliano für das Diagramm.
Die Zinsen haben im nächsten Jahr ihren Höhepunkt erreicht/die Renditen werden deutlich sinken.
Die zwei größten Kaufgelegenheiten der letzten 40 Jahre im Aktienäquivalent jetzt in Anleihen.
2 Jahre gingen zurück auf 3 %.
Die Liquidität strömt herein #NASDAQ #Bitcoin #Gold pic.twitter.com/uTwBERJt2I
– Dan Tapiero (@DTAPCAP) 1. Dezember 2023
Charles Edwards, Gründer des quantitativen Bitcoin- und Digital-Asset-Fonds Capriole Investments, war einer der Beobachter, der darauf hinwies, dass Liquiditätstrends Maßnahmen der Fed bereits zuvorkommen – wobei im November die größte finanzielle Lockerung in den USA seit vierzig Jahren stattfand.
Im November gab es die größte Lockerung seit über 40 Jahren! https://t.co/cRRVIpgDFj
– Charles Edwards (@caprioleio) 4. Dezember 2023
Wie Cointelegraph berichtete, reagiert Gold bereits und erreicht neue Dollar-Allzeithochs und stieg am Tag vor der Korrektur um fast 4 %.
Ein solches Verhalten sei ungewöhnlich, argumentieren andere und gehen davon aus, dass diese Woche „etwas Großes“ passieren werde.
Morgen kommt etwas SEHR GROSSES. An einem Sonntagabend hat Gold gerade seine Allzeithochs überschritten.
Jemand weiß etwas.— Tom Crown (@TomCrownCrypto) 3. Dezember 2023
„Sofern sich nicht gerade jemand aus dem Leerverkauf von Gold zurückzieht, sagt das etwas Wichtiges aus“, sagte der beliebte Social-Media-Kommentator und Händler Horse empfohlen.
„Gold reißt an einem Sonntag wie diesem nicht einfach willkürlich ab, es sei denn, es bedeutet etwas.“
Der beliebte Händler Bluntz äußerte sich in seiner Antwort ebenfalls besorgt über den anhaltenden Cross-Asset-Anstieg und fügte hinzu, dass dieser sich hauptsächlich auf die weltweiten Inflationstrends konzentriere.
Bitcoin-Miner steigern die Hash-Rate unaufhörlich
Den Bitcoin-Minern und ihrem Wunsch, sich abzusichern, steht der Halbierung der Blocksubvention im April kaum etwas im Wege.
Mein erster Gedanke wann #Bitcoin Pumpen, so stark werden die Bergleute direkt danach pumpen.
— James V. Straten (@jimmyvs24) 2. Dezember 2023
Im vergangenen Monat, geschätzte Hash-Rate erreichte neue Rekordhöhen und überschritt zum ersten Mal in der Geschichte von Bitcoin 500 Exahashes pro Sekunde (EH/s).
Zu Beginn des Dezembers geht der Trend ins Leere – die nächste Neuanpassung des Schwierigkeitsgrads wird den bereits rekordhohen Wert um schätzungsweise 1,6 % erhöhen, was die Intensität des Wettbewerbs um Blockbelohnungen widerspiegelt.
Pro Daten aus der Statistikressource BTC.comDies wird die siebte Aufwärtsanpassung von Bitcoin in Folge sein.
„Die Bitcoin-Hashrate wird in diesem Zyklus in die unterhaltsame Phase ihres parabolischen Fortschritts eintreten, da die vierte und letzte Phase des Minings vor uns liegt“, sagte Nick Cote, Gründer und CEO des digitalen Asset-Marktplatzes SecondLane. vorhergesagt in einem Teil des aktuellen X-Kommentars.
„Erfahrene Teilnehmer, die über ∞-Ressourcen und eine Ausrichtung auf die Regierung verfügen, werden ineffizienten Bergleuten den Tritt in den Nacken setzen, wenn die Einsatzrate zunimmt.“
Alex Thorn, Leiter der unternehmensweiten Forschung bei der Krypto-Bildungsressource Galaxy, verwies unterdessen auf den „Bullenfall“ des Unternehmens für die Verwirklichung der Hash-Rate.
„Das ist derzeit eines der interessantesten Charts der Welt“, sagte er erzählt X Abonnenten über die Hash-Rate-Nummern.
„Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.“
Gier erreicht Bitcoin-Allzeithoch von 69.000 US-Dollar
Der jüngste Anstieg auf 19-Monats-Höchststände hat der Gier des Kryptomarkts wahrscheinlich einen noch größeren Schub verliehen.
Verwandt: Der Bitcoin-ETF wird im Jahr 2024 einen BTC-Preisanstieg von 165 % bewirken – Standard Chartered
Daten aus der Krypto-Angst- und Gier-Index – der Benchmark-Stimmungsindikator – bringt die Gier bereits auf einen Höchststand seit November 2021, als Bitcoin sein jüngstes Allzeithoch erreichte.
Fear & Greed, ein nachlaufender Indikator, hatte die Reise über 40.000 US-Dollar zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels nicht berücksichtigt, lag aber immer noch bei 74/100 – was an „extremer Gier“ grenzt.
Der Index nutzt einen Korb von Faktoren, um die allgemeine Stimmung unter Krypto-Investoren zu bestimmen. Seine Implikationen dienen dazu, marktweite Trendumkehrungen vorherzusagen, wenn entweder Angst oder Gier ein unhaltbar hohes Niveau erreichen.
Insofern stellte der Höchststand von 69.000 US-Dollar eine Anomalie dar – ein historischer Präzedenzfall erfordert eine Korrektur, wenn der Index 90/100 überschreitet. Der aktuelle Bullenmarkt könnte also noch Spielraum haben, bevor irrationale Überschwänglichkeit Einzug hält, haben Kommentatoren zuvor argumentiert.
Dieser Artikel enthält keine Anlageberatung oder -empfehlungen. Jede Anlage- und Handelsmaßnahme birgt Risiken, und Leser sollten bei ihrer Entscheidung eigene Recherchen durchführen.