US-Notenbankchef Jerome Powell sagte in einer vom Cato Institute am 8. September veranstalteten Frage-und-Antwort-Sitzung, dass die Zentralbank die Zinsen weiter erhöhen wird, bis die Inflation unter Kontrolle ist. Diese Kommentare erschütterten die Märkte jedoch nicht so sehr, wie die meisten erwartet hätten, was darauf hindeutet, dass die Händler möglicherweise bereits eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte bei der nächsten Sitzung der Fed am 20. und 21. September einkalkuliert haben.
Bitcoin war in den letzten Wochen stark mit dem S&P 500 und umgekehrt mit dem US-Dollar-Index (DXY) korreliert. Mit der Abkühlung des DXY nach dem Erreichen eines Zwei-Dekaden-Hochs haben riskante Anlagen versucht, sich zu erholen.
Die US-Aktienmärkte versuchen, eine dreiwöchige Pechsträhne zu durchbrechen, während Bitcoin (BTC) mit 21.000 $ über das psychologische Niveau gestiegen ist.
Deutet die Rally an den Aktien- und Kryptomärkten darauf hin, dass die Risikobereitschaft zurückgekehrt ist? Lassen Sie uns fünf Anlageklassen analysieren, um ihre Trends zu überprüfen und festzustellen, wohin sie in den nächsten Tagen gehen könnten.
BTC/USDT
Bitcoin erholte sich am 7. September von der starken Unterstützung bei 18.626 $ und brach am 9. September wieder über das Zusammenbruchsniveau von 19.520 $ aus. Dies könnte eine Short-Covering durch die aggressiven Bären ausgelöst haben, die den Preis über den exponentiell gleitenden 20-Tage-Durchschnitt trieb (EMA) ($20.434).
Der Relative-Stärke-Index (RSI) ist in den positiven Bereich gestiegen und der 20-Tages-EMA flacht ab, was darauf hindeutet, dass die Bären möglicherweise ihren Halt verlieren.
Der einfache gleitende 50-Tage-Durchschnitt (SMA) (21.981 $) mag als kleine Hürde fungieren, aber wenn die Bullen ihn überwinden, könnte das BTC/USDT-Paar zum Überkopfwiderstand bei 25.211 $ steigen. Ein Durchbruch und Schluss über diesem Niveau könnte ein Doppelbodenmuster vervollständigen. Eine solche Bewegung kann den Beginn einer neuen Aufwärtsbewegung signalisieren. Das Musterziel dieses Umkehr-Setups liegt bei 31.796 US-Dollar.
Entgegen dieser Annahme könnte das Paar für einige Tage in eine Konsolidierung eintreten, wenn der Kurs vom 50-Tages-SMA oder 25.211 $ nach unten abknickt.
Das 4-Stunden-Chart zeigt, dass das Paar an Schwung gewann, nachdem es über 19.520 $ gebrochen war. Die gleitenden Durchschnitte haben einen zinsbullischen Crossover abgeschlossen, was auf einen Vorteil für Käufer hinweist, aber der RSI im überkauften Bereich deutet kurzfristig auf eine geringfügige Konsolidierung oder Korrektur hin.
Wenn der Preis vom aktuellen Niveau oder dem Overhead-Widerstand bei 21.900 $ abknickt, aber nicht unter 20.576 $ fällt, deutet dies darauf hin, dass sich die Stimmung von Verkäufen bei Rallyes zu Käufen bei Dips geändert hat. Das könnte die Wahrscheinlichkeit eines Durchbruchs über 21.900 $ erhöhen.
Das erste Anzeichen von Schwäche wird ein Durchbruch sein und unter den gleitenden Durchschnitten schließen. Wenn das passiert, deutet dies darauf hin, dass der aktuelle Anstieg eine Rallye eines Trottels gewesen sein könnte.
DXY
Der US-Dollar-Index (DXY) korrigiert in einem starken Aufwärtstrend. Nach dem Erreichen eines Mehrjahreshochs von 110,78 hat der Index eine Gewinnbuchung erlebt, die den Preis auf den 20-Tages-EMA (108,64 $) gezogen hat.
Obwohl die steigenden gleitenden Durchschnitte einen Vorteil für Käufer anzeigen, hat der RSI eine negative Divergenz gebildet, was darauf hindeutet, dass sich das zinsbullische Momentum abschwächen könnte. Wenn sich der Kurs unter dem 20-Tages-EMA hält, könnte der nächste Stopp die Aufwärtstrendlinie sein.
Dies ist ein wichtiges Niveau, das Sie im Auge behalten sollten, da ein Bruch und ein Schlusskurs darunter auf eine potenzielle Trendwende hindeuten könnten. Der Index könnte dann auf 104,63 $ fallen. Ein Durchbruch unter dieses Niveau könnte darauf hindeuten, dass der Index seinen Höhepunkt erreicht hat.
Wenn sich der Kurs dagegen stark von den gleitenden Durchschnitten erholt, deutet dies darauf hin, dass die Stimmung weiterhin optimistisch ist und Händler die Einbrüche als Kaufgelegenheit ansehen. Wenn die Bullen den Kurs über 110,78 US-Dollar drücken, könnte sich die Rallye auf 113,95 US-Dollar ausdehnen.
Der 20-EMA ist auf dem 4-Stunden-Chart nach unten abgeknickt und der RSI befindet sich im negativen Bereich, was darauf hindeutet, dass die Bären kurzfristig die Oberhand haben. Der Index könnte auf die unmittelbare Unterstützung bei 108 $ fallen.
Wenn sich der Preis von 108 $ erholt, aber nicht über den 20-EMA ausbricht, deutet dies darauf hin, dass sich die Stimmung von Käufen bei Einbrüchen zu Verkäufen bei Rallyes verlagert hat. Das könnte die Wahrscheinlichkeit eines Durchbruchs unter 108 $ erhöhen. In diesem Fall könnte der Index eine tiefere Korrektur einleiten.
Entgegen dieser Annahme könnte der Index auf 110,24 US-Dollar und dann auf 110,78 US-Dollar steigen, wenn der Kurs vom aktuellen Niveau nach oben steigt und über den 20-EMA ausbricht. Käufer müssen diese Barriere überwinden, um die Wiederaufnahme des Aufwärtstrends anzuzeigen.
SPX
Der S&P 500 befindet sich in einer Bodenformation und versucht, einen höheren Boden nahe 3.900 zu bilden. Der Preis erholte sich von der Aufwärtstrendlinie, was darauf hindeutet, dass niedrigere Niveaus Käufer anziehen.
Der 20-Tages-EMA (4.050 $) ist ein wichtiges Niveau, auf das man kurzfristig achten sollte. Wenn Bullen den Preis über diesen Widerstand treiben, deutet dies darauf hin, dass die letzte Phase der Korrektur beendet sein könnte.
Der Index könnte danach eine Rallye auf 4.200 $ versuchen. Dieses Niveau mag als kleine Hürde fungieren, aber wenn Bullen es überwinden, könnte die Erholung den kritischen Überkopfwiderstand bei 4.325 $ erreichen.
Diese positive Einschätzung könnte kurzfristig entkräftet werden, wenn der Kurs vom 20-Tages-EMA nach unten abknickt. Wenn das passiert, werden die Bären versuchen, den Kurs unter die Aufwärtstrendlinie zu drücken. Wenn ihnen das gelingt, könnte der Rückgang eine große Unterstützung bei 3.700 erreichen.
Das 4-Stunden-Chart zeigt, dass die jüngste Korrektur den RSI in den überverkauften Bereich gezogen hat. Das löste einen Aufschwung aus, der die Abwärtstrendlinie erreichte. Käufer müssen den Preis über diesen Widerstand drücken, um eine mögliche Trendwende anzuzeigen. Der Index könnte dann auf den 50-SMA und später auf 4.200 $ steigen.
Wenn der Preis umgekehrt von der Abwärtstrendlinie nach unten abknickt und unter den 20-EMA fällt, deutet dies darauf hin, dass die Bären bei Rallyes weiter verkaufen. Die Bären werden dann versuchen, den Preis unter 3.886 $ zu drücken und die Abwärtsbewegung wieder aufzunehmen.
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GC
Gold-Futures (GC) befinden sich in einem Abwärtstrend, versuchen jedoch, ein höheres Tief bei 1.700 $ zu bilden. Der Preis hat die gleitenden Durchschnitte erreicht, die als starker Widerstand wirken, wie der lange Docht auf dem Kerzenhalter vom 9. September zeigt.
Wenn der Preis vom aktuellen Niveau nach unten abknickt, deutet dies darauf hin, dass die Stimmung negativ bleibt und Händler bei Rallyes verkaufen. Die Bären werden dann einen weiteren Versuch unternehmen, den Preis unter 1.700 $ zu drücken und die entscheidende Unterstützung bei 1.675 $ herauszufordern.
Umgekehrt, wenn der Preis nach oben dreht und über die gleitenden Durchschnitte bricht, deutet dies darauf hin, dass die Bären möglicherweise ihren Halt verlieren. Das könnte den Kurs auf die Abwärtstrendlinie drücken. Ein Bruch und Schluss über diesen Widerstand könnte darauf hindeuten, dass der Abwärtstrend vorbei sein könnte. Das könnte eine Rallye auf 1.825 $ auslösen.
Das 4-Stunden-Chart zeigt, dass Bären den Überkopfwiderstand bei 1.737,40 US-Dollar aggressiv verteidigen. Wenn der Preis unter die gleitenden Durchschnitte fällt, könnte sich der Rückgang auf 1.700 $ erstrecken. Das deutet auf eine spannengebundene Aktion zwischen 1.700 $ und 1.737,40 $ für einige Zeit hin.
Wenn der Preis alternativ von den gleitenden Durchschnitten abweicht, deutet dies darauf hin, dass die Bullen bei kleineren Einbrüchen kaufen. Die Bullen werden dann versuchen, den Preis über 1.741 $ zu treiben. Wenn ihnen das gelingt, ist eine Rallye auf 1.774,80 $ möglich.
CL
Rohöl-Futures (CL) befanden sich in den letzten Wochen in einem Abwärtstrend. Käufer versuchten im August, eine nachhaltige Erholung einzuleiten, aber die Bären verteidigten erfolgreich den 50-Tages-SMA (94 $) am 30. August.
Die Bullen versuchten, den Rückgang nahe 85,73 $ aufzuhalten, aber das Niveau brach am 7. September und Rohöl nahm seinen Abwärtstrend wieder auf. Ein kleiner positiver Aspekt ist, dass die Bullen nicht zugelassen haben, dass das rückläufige Momentum zunimmt. Dies deutet auf einen Kauf auf niedrigeren Niveaus hin. Die Bullen versuchen, den Kurs wieder über die Breakdown-Marke von 85,73 US-Dollar zu drücken.
Dies ist ein wichtiges Niveau, das Sie im Auge behalten sollten, denn wenn sich der Preis über 85,73 $ hält, könnte er mehrere aggressive Bären überraschen. Das könnte zu einem Short Squeeze führen und der Preis könnte auf den 50-Tages-SMA steigen.
Wenn der Preis umgekehrt von 85,73 $ nach unten abknickt, deutet dies darauf hin, dass die Bären das Niveau in den Widerstand gedreht haben. Die Verkäufer werden dann versuchen, den Abwärtstrend fortzusetzen, indem sie den Preis unter 81,20 $ ziehen. Wenn ihnen das gelingt, könnte sich der Rückgang auf 70 $ erstrecken.
Das 4-Stunden-Chart von Crude Oil zeigt eine positive Divergenz beim RSI. Dies deutet darauf hin, dass sich das negative Momentum abschwächen könnte. Käufer haben den Preis über den 20-EMA und das Breakdown-Level von 85,73 $ gedrückt, was ein erster Hinweis darauf ist, dass der Verkaufsdruck nachlassen könnte. Die Rallye könnte sich als nächstes auf 88 $ erstrecken.
Wenn sich der Kurs nicht über 85,73 US-Dollar halten kann, werden die Bären alternativ versuchen, den Kurs wieder unter den 20-EMA zu drücken. Wenn ihnen das gelingt, könnte der Preis auf 82,71 $ und später auf 81,20 $ fallen.
Die Rally könnte den Trend nicht brechen
Die Erholung von Bitcoin wird weitgehend durch den Rückzug des DXY und die Rallye des SPX angetrieben, wie in der obigen Analyse zu sehen ist. Diese beiden Vermögenswerte sind weitgehend von den Maßnahmen der Fed bei der nächsten Sitzung abhängig, und das könnte kurzfristig die Richtung von Bitcoin diktieren. Die Bitcoin-Bullen sollten den DXY und den SPX weiterhin genau im Auge behalten, um einen Boden bei Bitcoin zu bestätigen.
Die hier geäußerten Ansichten und Meinungen sind ausschließlich die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von Cointelegraph wider. Jede Anlage- und Handelsbewegung ist mit Risiken verbunden, Sie sollten Ihre eigenen Nachforschungen anstellen, wenn Sie eine Entscheidung treffen.