Dies ist keine Anlageberatung. Der Autor hält keine Position in einer der genannten Aktien. Wccftech.com verfügt über eine Offenlegungs- und Ethikrichtlinie.
Tesla-Aktien haben kürzlich die KI-fokussierte NVIDIA-Aktie in den Schatten gestellt und sich die Marktführerschaft gesichert. Aber jetzt, nach einer stürmischen Rallye, die den Allzeitrekord der Aktie an 13 aufeinanderfolgenden Aufwärtstagen gebrochen hat, deuten die probabilistischen Ergebnisse auf eine Schwäche hin, wobei die bevorstehende OpEx wahrscheinlich als ultimativer Katalysator für diesen Regimewechsel fungieren wird.
$TSLADie rekordverdächtige Erfolgsserie (13 Tage) endete gestern
Die Anrufwerte können auch extrem sein, wie hier in Rot gemessen.
Tatsächlich sind die 20-Tage-Forward-Renditen (blaue Linie) dieses roten Signals >0 ziemlich negativ, wie wir heute besprechen
kostenloser Hinweis des Gründers:https://t.co/ZEbyEqqtBP pic.twitter.com/QxwWccZONm
– SpotGamma (@spotgamma) 15. Juni 2023
SpotGamma hat tabellarisch aufgeführt die Forward-Rendite der Tesla-Aktien, sobald die Risikoumkehrkennzahl positiv wird, wie es kürzlich der Fall war.
Für diejenigen, die es möglicherweise nicht wissen: SpotGamma definiert seine Risikoumkehrmetrik als die Differenz zwischen der impliziten Volatilität (IV) von 25-Delta-Call- und Put-Optionen mit einer Laufzeit von einem Monat. Zur Erinnerung: Bei einem 25-Delta-Vertrag beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass er im Geld ausläuft, etwa 25 Prozent. Logischerweise hat eine Option am Geld ein Delta von 0,50 (50-prozentige Wahrscheinlichkeit, im Geld zu verfallen).
Wie aus der obigen Tabelle hervorgeht, verzeichnete Tesla in 12 der letzten 17 Fälle, in denen die Risikoumkehrkennzahl positiv ausfiel, im nächsten 20-Tage-Zeitraum schwache Renditen. Folglich deuten die probabilistischen Ergebnisse auf eine bevorstehende Schwäche der stark wachsenden EV-Aktie hin, insbesondere nach dem bevorstehenden OpEx-Ereignis.
Natürlich haben eine Reihe von Faktoren zur jüngsten Stärke der Tesla-Aktie beigetragen. Erstens wird Teslas NACS, wie wir kürzlich in einem Beitrag festgestellt haben, zum dominierenden Ladestandard in Nordamerika werden, nachdem sowohl GM als auch Ford ihre Bereitschaft bekundet haben, den Standard ab 2025 einzuführen. Laut einer aktuellen Tabelle von Piper Sandler wird der Elektrofahrzeugriese durch die weit verbreitete Einführung von NACS bis 2030 Einnahmen in Höhe von 3 Milliarden US-Dollar von Nicht-Tesla-Besitzern erzielen.
Adam Jonas von Morgan Stanley hat ein neues veröffentlicht $TSLA Hinweis: Tesla Financial Services: Es ist Zeit
“Wir denken @Tesla ist gut positioniert, um von einem gut geführten, konservativen Gewinnbringer zu profitieren – einem Finco.“ pic.twitter.com/SCZP46YEIX
— Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) 12. Juni 2023
Dann betonte der Tesla-Permabull-Analyst bei Morgan Stanley, Adam Jonas, den lukrativen Charakter einer potenziellen „vollständigen“ Tochtergesellschaft für die Autofinanzierung.
MORGAN STANLEY: „Teslas aktuelle (und anhaltende) Erfolgsserie ist die längste in seiner Geschichte als börsennotiertes Unternehmen (13 Tage und mehr). Wir glauben, dass der Markt glauben will $TSLA ist ein #KI Name zuerst, dann ein Autokonzern.“ [Jonas] pic.twitter.com/br06AjV12O
— Carl Quintanilla (@carlquintanilla) 14. Juni 2023
Auf dem Höhepunkt von Teslas rekordverdächtiger Siegesserie von 13 Tagen veröffentlichte Jonas eine weitere Investitionshinweismit der Aussage:
Morgan Stanleys Bull-Case-Ziel von 390 US-Dollar für Tesla-Aktien „beinhaltet 194 US-Dollar/Aktie für das Kernautogeschäft (unter der Annahme von 10-mm-Einheiten bis 2030 mit einer EBITDA-Marge von 22 %), 55 US-Dollar/Aktie für Tesla Energy (30 % Bruttomarge bis 2030) und 48 US-Dollar /Aktie für Netzwerkdienste (25 mm MAU bei 120 US-Dollar/Monat ARPU bis 2030), 40 US-Dollar/Aktie für die Lieferung von Elektrofahrzeugen/Batterien von Drittanbietern, 37 US-Dollar/Aktie für Tesla Mobility/Ride Sharing und 16 US-Dollar/Aktie für Tesla Insurance.
Unterdessen scheint es, dass Tesla endlich damit fertig ist, die Preise seiner Elektrofahrzeuge zu senken. Betrachten Sie zur Veranschaulichung die Tatsache, dass das Unternehmen den Preis des Model Y in den USA erneut um einen Nominalwert erhöht hat 250 $.
🚨 Musk sagt nein $TSLA Halb bis Ende 2024.
Die Ausrede ist die gleiche wie im Juli 2021, als Musk sagte, der Produktionsstart des Semi werde auf „Ende 2022“ verschoben: Mangel an Batteriezellen.
Wenn $TSLA ist so zellbeschränkt, was passiert mit „muh Megapacks“ in diesem und im nächsten Jahr? pic.twitter.com/4k9cp8MF1d
– Motörhead (@BradMunchen) 13. Juni 2023
Dennoch ist das Unternehmen weiterhin auf Zellen beschränkt, insbesondere bei neuen Produktangeboten.
Glauben Sie, dass Tesla in den kommenden Tagen mit einer weiteren Schwäche rechnen wird? Teilen Sie uns Ihre Meinung im Kommentarbereich unten mit.