Die Anleger warten auf gute Nachrichten aus der US-Wirtschaft, während die Sorge vor einem umfassenderen Krieg zwischen Israel und der Hamas den Goldpreis vorübergehend auf ein neues Niveau trieb.
WERBUNGBitcoin hat 42.245 US-Dollar erreicht, da es aufgrund der Erwartungen über US-Zinssenkungen und der bevorstehenden Zulassung von an der US-Börse gehandelten Bitcoin-Fonds auf einer Welle der Dynamik reitet.
Die größte Kryptowährung der Welt sprang am Montag um mehr als 8 % auf über 42.000 US-Dollar, den höchsten Stand seit April 2022.
Bitcoin ist in diesem Jahr bisher um über 150 % gestiegen – der Preis lag vor einem Jahr bei 17.140 US-Dollar –, obwohl der aktuelle Preis immer noch mehr als 40 % unter seinem Allzeithoch im Jahr 2021 liegt.
In der Zwischenzeit glänzt Gold wieder einmal, wie es Safe-Haven-Investitionen in Zeiten geopolitischer Volatilität tun.
Ein Angriff auf ein amerikanisches Kriegsschiff und Handelsschiffe im Roten Meer am Sonntag hielt die Anleger auf Trab und schürte Befürchtungen, dass sich der Krieg zwischen Israel und der Hamas zu einem größeren Konflikt ausweiten könnte.
Das Edelmetall erreichte einen neuen Rekord, vor dem Hintergrund der Erwartung, dass die US-Notenbank (Fed) im nächsten Jahr die Zinsen senken wird, sowie der Spannungen im Nahen Osten und eines schwächeren Dollars. Der Preis erreichte kurzzeitig 2.144 USD pro Unze, ein Allzeithoch, bevor er im Montagmorgenhandel wieder auf rund 2.090 USD fiel.
„Der Markt reagiert empfindlich auf jede Ausweitung dieses Konflikts“, sagte Quincy Krosby, globaler Chefstratege bei LPL Financial. „Ich denke, dass aktive Manager ihre Gewinne auf jeden Fall eher sichern werden, wenn dies ein Vorbote eines tieferen militärischen Konflikts ist, an dem die USA beteiligt sind.“
Die Ölpreise sind gesunken
Trotz einiger Erwartungen und der zunehmenden geopolitischen Spannungen sanken die Ölpreise aufgrund der Skepsis der Anleger gegenüber der jüngsten OPEC+-Entscheidung zu Angebotskürzungen und der Unsicherheit über die weltweite Kraftstoffnachfrage, obwohl das Risiko von Versorgungsunterbrechungen aufgrund des Nahostkonflikts die Verluste begrenzte.
Der Rückgang am Montag trägt zu einem Rückgang von 2 % in der letzten Woche bei am Donnerstag von der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) angekündigte Lieferkürzungen und Verbündete, darunter Russland, zusammen bekannt als OPEC+.
Die Brent-Rohöl-Futures pendelten sich am Montagmorgen über 78 US-Dollar ein und die WTI-Rohöl-Futures fielen unter 74 US-Dollar pro Barrel.
Wie haben die Daten aus Europa am Montagmorgen die Stimmung geprägt?
Die wichtigsten europäischen Aktienindizes zeigten am Montagmorgen ein gemischtes Bild, nur der deutsche DAX und der spanische IBEX 35 verzeichneten leichte Zuwächse, da eine Handvoll Daten veröffentlicht wurden, um die Stimmung der Anleger zu stimmen.
Der Handelsüberschuss in Deutschland stieg im Oktober 2023 auf 17,8 Milliarden Euro, da die Exporte im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Prozent auf 126,4 Milliarden Euro sanken. Die Importe gingen jedoch spektakulärer auf 108,6 Milliarden Euro zurück, was einem Rückgang von 1,2 % gegenüber dem Vormonat und 16,3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, was größtenteils auf niedrigere Energiepreise zurückzuführen ist.
Unterdessen sank in Spanien die Zahl der arbeitslos gemeldeten Personen im November 2023 um 24.573 oder 0,9 % auf 2,73 Millionen. Die Arbeitslosenquote in Spanien lag im dritten Quartal 2023 bei 11,84 %.
Eine weitere positive Entwicklung aus dem Herzen Europas war die Verlangsamung der Inflationsrate in der Schweiz auf den tiefsten Stand seit zwei Jahren. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes stiegen die Preise im November im Vergleich zum Vorjahr um 1,4 %.
Es ist die letzte Lesung vor dem nächsten Zinsentscheid der Schweizerischen Nationalbank (SNB) am 14. Dezember. Der aktuelle Leitzins der SNB liegt bei 1,75 %, die Inflationszielspanne liegt bei 0 % bis 2 %.
Auch die Europäische Zentralbank (EZB) hält am 14. Dezember ihre geldpolitische Sitzung ab und die Anleger beobachten genau, ob die jüngsten überraschend guten Inflationsdaten für den Kreditgeber der Eurozone gut genug waren, um seine restriktive Geldpolitik zu lockern.
Jedoch, EZB-Vizepräsident Luis de Guindos warnte die Märkte bei einer Finanzveranstaltung am Montag vor großer Unsicherheit und fügte hinzu, dass „es zu früh sei, um den Sieg zu verkünden“, schreibt Reuters.
Was könnte die Hände der Anleger diese Woche bewegen?
Die Märkte beobachten gespannt die Anzeichen einer nachlassenden Inflation und hoffen, dass die Fed mit der Zinserhöhung fertig ist.
WERBUNGAsiatische Aktien fielen am Montag hauptsächlich aufgrund von Sorgen über die wirtschaftliche Gesundheit Chinas. Eine Ausnahme bildeten indische Aktien, deren Anstieg von Finanz- und Energiewerten getragen wurde, während wichtige Siege der Regierungspartei bei den Landtagswahlen den Inlandsmarkt beflügelten.
US-Aktien schlossen am Freitag auf dem höchsten Stand seit März 2022, nachdem Kommentare des Fed-Vorsitzenden Jay Powell die Hoffnung nährten, dass die Zentralbank mit der Zinserhöhung fertig ist und früher als erwartet mit der Zinssenkung beginnen wird.
Vor diesem Hintergrund erreichte der S&P 500 (Index, der die 500 größten an Börsen in den USA notierten Unternehmen abbildet) am vergangenen Freitag ein neues Hoch von 2023.
Diese Woche werden Anleger die Ölvorräte in den USA und die verschiedenen Arbeitsmarktberichte aus dem Land genau beobachten, da erwartet wird, dass sich die größte Volkswirtschaft der Welt schnell erholt und im nächsten Jahr eine Rezession vermeidet.
Da neue Arbeitsplätze ein führender Indikator für die wirtschaftliche Gesundheit sind, werden die JOLTs-Stellenangebote am Dienstag, die Arbeitslosenansprüche am Donnerstag und die Arbeitslosenquote am Freitag sicherlich die Hände der Anleger bewegen.
WERBUNGDie nächste geldpolitische Sitzung der Fed findet am 12. und 13. Dezember statt.
In Europa, das BIP der Eurozone und die für Donnerstag anstehenden Beschäftigungsdaten könnten weitere Einzelheiten über die Wirtschaft des Blocks liefern, von der befürchtet wird, dass sie vor einer Rezession steht.