Bitcoin (BTC) hat sich seit dem 7. September um 20 % auf fast 22.500 $ erholt. Aber auf lange Sicht gibt es viele Bullenfallen-Risiken, da Elon Musk und Cathie Wood wegen einer möglichen Deflationskrise Alarm schlagen.
Cathie Wood: „Deflation in der Pipeline“
Der CEO von Tesla twitterte am Wochenende, dass eine größere Zinserhöhung der US-Notenbank die Wahrscheinlichkeit einer Deflation erhöhen könnte. Mit anderen Worten, Musk deutet an, dass die Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten bei steigender Arbeitslosigkeit sinken wird.
Eine größere Fed-Zinserhöhung riskiert eine Deflation
– Elon Musk (@elonmusk) 9. September 2022
Zinserhöhungen waren in diesem Jahr typisch schlecht für Bitcoin. In diesem Zusammenhang fiel der Zeitraum, in dem die Fed ihre Leitzinsen von nahe Null im März 2022 auf 2,25 % bis 2,50 % im August 2022 anhob, mit einem Rückgang des BTC-Preises um über 50 % zusammen.
Bislang hat sich der Arbeitsmarkt als sehr widerstandsfähig erwiesen. Dennoch zeigt der jüngste Bericht des Bureau of Labor Statistics, dass die Arbeitslosenquote von 3,5 % im August auf 3,7 % gestiegen ist. Sogar Alphabet (Google) gewarnt dass sie bald entlassen könnten, um 20 % effizienter zu bleiben.
Aber der Fed-Vorsitzende Jerome Powell hat behauptet, dass die Zentralbank die Zinsen weiter anheben könnte, um die Inflation auf ihr bevorzugtes Ziel von 2 % zu senken.
Im Juli lag der US-Verbraucherpreisindex (VPI) im Jahresvergleich bei 8,5 %. Die August-Inflationsdaten sollen am 13. September mit einer Reuters-Umfrage unter Ökonomen veröffentlicht werden vorhersagen es würde auf 8,1 % fallen, unter Berufung auf einen jüngsten Rückgang der Energiepreise.
Das ist noch weit entfernt vom Inflationsziel der Fed von 2 %, das gem David Blanchflowerein ehemaliges Mitglied des Zinsfestsetzungsausschusses der Bank of England, wird die Führung übernehmen zu einer harten Landung. Daher könnte eine restriktive Fed eine steigende Arbeitslosigkeit und eine wirtschaftliche Rezession einleiten, ähnlich wie Musk es in Bezug auf die Deflation vorhersagt.
In ähnlicher Weise zitierte Cathie Wood, CEO von Ark Invest, die Bitcoin bis 2030 auf 1 Million US-Dollar steigen sieht, die neuesten Manheim-Daten und stellte fest, dass die Gebrauchtwagenpreise im August um 4 % und im Jahr 2022 um etwa 50 % gefallen sind. Die Kennzahl weist erneut auf einen schwindenden Verbraucher hin fordern.
Deflation in der Pipeline, in Richtung PPI, CPI, PCE Deflator: von Preisspitzen nach COVID, Holz -60 %, Kupfer -35 %, Öl -35 %, Eisenerz -60 %, DRAM -46 %, Mais – 17 %, baltische Frachtraten -79 %, Gold -17 % und Silber -39 %. https://t.co/nVpU1cdf1L
— Cathie Wood (@CathieDWood) 12.09.2022
Bitcoin könnte den Schmerz einer durch eine Deflation verursachten Rezession spüren, wie der Analyst von Ecoinometrics, N vorschlagen dass Unternehmen mit Barbeständen ihre Zehen nicht in einen volatilen Vermögenswert tauchen würden, bis die Wirtschaft die Talsohle erreicht hat.
Er erklärte:
„Von 2020 bis 2021 gibt es eine große Anzahl neuer Marktteilnehmer im Bereich der digitalen Assets, wodurch sich die Gesamtbestände in Staatsanleihen ziemlich verdoppelt haben. Und als sich der Markt verlangsamte, hörte alles auf.“
Kleinanleger könnten eine ähnliche Strategie verfolgen, Anmerkungen Q.Ai, ein von Forbes unterstützter Investmentservice.
Mit anderen Worten, höhere Kreditzinsen würden den Fluss der monatlichen Einkommen der Menschen zur Rückzahlung von Schulden (Hypotheken, Kreditkarten usw.) erhöhen und ihre Bargeldzuweisung für riskantere Vermögenswerte wie Bitcoin verringern.
Bitcoin auf 14.000 $?
Makro-Fundamentaldaten könnten auch dazu führen, dass sich die rückläufigen technischen Daten von Bitcoin auswirken, insbesondere auf dem Tages-Chart.
Bitcoin scheint ein umgekehrtes bärisches Umkehrmuster aus Tasse und Griff gebildet zu haben, das durch einen umgedrehten U-förmigen Preistrend (Cup) bestätigt wird, gefolgt von einem kurzen Aufwärtstrend (Handle), alles auf einem gemeinsamen Unterstützungsniveau, das als „Neckline“ bezeichnet wird. ”
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Als Regel der technischen Analyse wird das Gewinnziel eines inversen Cup-and-Henkel-Musters gemessen, nachdem der Preis auf Halslinie von der maximalen Cup-Höhe abgezogen wurde, wie unten gezeigt.
Aus technischer Sicht riskiert der Preis von BTC daher neue Mehrjahrestiefststände unter 14.000 $ im Jahr 2022, was einem Rückgang von etwa 37,5 % gegenüber dem heutigen Preis entspricht.
Darüber hinaus sagte Filbfilb, Schöpfer der Trading-Suite DecenTrader, der den Tiefpunkt von Bitcoin im Jahr 2018 genau vorhergesagt hat, gegenüber Cointelegraph, dass BTC später in diesem Jahr auf bis zu 11.000 $ fallen kann, basierend auf dem historischen Volumen um dieses Niveau.
„So wie es aussieht, korreliert der Preis von Bitcoin stark mit den ‚alten‘ Märkten, insbesondere der NASDAQ, von der wir wissen, dass sie aufgrund der Geldpolitik der Federal Reserve unter großem Druck steht“, erklärte er. „Dieses Mal ist es aufgrund der hohen Korrelation und der externen wirtschaftlichen Kräfte ‚ein bisschen anders‘.“
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