Die gesamte Marktkapitalisierung der Kryptowährung fiel in den letzten sieben Tagen um 1,5 % auf 840 Milliarden US-Dollar. Die leicht negative Bewegung hat den am 12. November eingeleiteten aufsteigenden Kanal nicht durchbrochen, obwohl die allgemeine Stimmung weiterhin rückläufig ist und die Verluste seit Jahresbeginn 64 % betragen.
Der Preis von Bitcoin (BTC) fiel im Laufe der Woche um 0,8 % und stabilisierte sich am 8. Dezember um 10:00 UTC nahe dem Niveau von 16.800 $ – obwohl er später am Tag schließlich über 17.200 $ brach. Diskussionen über die Regulierung der Kryptomärkte setzten die Märkte unter Druck, und die FTX-Börse ließ den Appetit der Händler sinken, was den Gesetzgeber dazu veranlasste, seine Aufmerksamkeit auf die möglichen Auswirkungen auf Finanzinstitute und den mangelnden Schutz von Kleinanlegern zu richten.
Am 6. Dezember sagte das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), dass es sich „sorgfältig mit der dezentralen Finanzierung (DeFi) befasst“, während der amtierende Direktor der Agentur, Himamauli Das, sagte, das Ökosystem für digitale Vermögenswerte und digitale Währungen seien ein „wichtiger Prioritätsbereich“. „Für die Agentur. Insbesondere war die Regulierungsbehörde besorgt über das „Potenzial von DeFi, die Rolle von Finanzintermediären zu verringern oder zu eliminieren“, die für ihre Bemühungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung von entscheidender Bedeutung sind.
Der Legislativrat von Hongkong hat ein neues Lizenzsystem für Anbieter von Diensten für virtuelle Vermögenswerte genehmigt. Ab Juni 2023 unterliegt der Austausch von Kryptowährungen denselben Gesetzen wie traditionelle Finanzinstitute. Die Änderung erfordert strengere Geldwäsche- und Anlegerschutzmaßnahmen, bevor eine Betriebsgenehmigung garantiert wird.
Unterdessen arbeiten die australischen Finanzaufsichtsbehörden aktiv an Methoden zur Einbindung von Zahlungs-Stablecoins in den Regulierungsrahmen für den Finanzsektor. Am 8. Dezember veröffentlichte die Reserve Bank of Australia einen Bericht über Stablecoins, in dem sie die Risiken von Störungen der Finanzierungsmärkte, einer Erhöhung des Bankengagements und der Liquidität anführte. Die Analyse hob die besondere Fragilität von algorithmischen Stablecoins hervor und stellte den Kollaps des Terra-Luna-Ökosystems fest.
Der wöchentliche Rückgang der gesamten Marktkapitalisierung um 1,5 % wurde hauptsächlich durch die negative Kursbewegung von Ether (ETH) von 3 % und BNB, die um 2,5 % fiel, beeinflusst. Dennoch wirkte sich die rückläufige Stimmung erheblich auf Altcoins aus, wobei 10 der Top-80-Coins in diesem Zeitraum um 8 % oder mehr fielen.
Trust Wallet (TWT) legte um 18,6 % zu, da der Dienstanbieter durch die Browsererweiterung Marktanteile gewann Geldbörse Start Mitte November.
Axie Infinity (AXS) legte um 17,6 % zu, als die Anleger ihre Erwartungen nach einer drastischen Korrektur von 89 % seit dem 1. Quartal 2022 anpassten.
Chainlink (LINK) verzeichnete eine Korrektur um 10,1 %, nachdem sein Staking-Programm am 6. Dezember für den frühen Zugang geöffnet wurde, was darauf hindeutet, dass die Anleger das Ereignis erwartet hatten.
1INCH fiel um 15,2 %, nachdem 15 % des Angebots am 1. Dezember freigeschaltet wurden, gemäß ihrem ursprünglichen 4-Jahres-Erdienungsplan.
Die Hebelnachfrage ist zwischen Bullen und Bären ausgeglichen
Unbefristete Verträge, auch als inverse Swaps bekannt, haben einen eingebetteten Satz, der normalerweise alle acht Stunden berechnet wird. Börsen verwenden diese Gebühr, um Ungleichgewichte im Wechselkursrisiko zu vermeiden.
Eine positive Finanzierungsrate zeigt an, dass Longs (Käufer) mehr Hebelwirkung verlangen. Die gegenteilige Situation tritt jedoch ein, wenn Leerverkäufer (Verkäufer) eine zusätzliche Hebelwirkung benötigen, wodurch der Finanzierungssatz negativ wird.
Die 7-Tage-Finanzierungsrate lag für Bitcoin und Altcoins nahe Null, was bedeutet, dass die Daten auf eine ausgewogene Nachfrage zwischen Leverage-Longs (Käufern) und Shorts (Verkäufern) in diesem Zeitraum hindeuten.
Händler sollten auch die Optionsmärkte analysieren, um zu verstehen, ob Wale und Arbitrage-Desks höhere Wetten auf bullische oder bärische Strategien platziert haben.
Das Put/Call-Verhältnis der Optionen spiegelt eine moderate Aufwärtsbewegung wider
Trader können die Gesamtstimmung des Marktes einschätzen, indem sie messen, ob mehr Aktivität durch Call-(Kauf-)Optionen oder Put-(Verkaufs-)Optionen erfolgt. Im Allgemeinen werden Call-Optionen für bullische Strategien verwendet, während Put-Optionen für bearishe Strategien verwendet werden.
Ein Put-to-Call-Verhältnis von 0,70 zeigt an, dass das Open Interest der Put-Optionen den bullischeren Calls um 30 % hinterherhinkt und daher bullish ist. Im Gegensatz dazu begünstigt ein Indikator von 1,40 Put-Optionen um 40 %, was als rückläufig angesehen werden kann.
Obwohl der Preis von Bitcoin am 5. Dezember den Widerstand von 17.500 $ nicht durchbrechen konnte, gab es nur vorübergehend eine übermäßige Nachfrage nach Abwärtsschutz durch Optionen.
Derzeit liegt das Put-to-Call-Volumenverhältnis nahe 0,40, da der Optionsmarkt stärker von neutralen bis bärischen Strategien bevölkert ist und Call-(Kauf-)Optionen um 60 % bevorzugt.
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Die Terminmärkte weisen auf Aufwärtspotenzial hin
Trotz des wöchentlichen Kursrückgangs einer Handvoll Altcoins und des Rückgangs der gesamten Marktkapitalisierung um 2 % gab es laut Derivatekennzahlen keine Anzeichen einer Stimmungsverschlechterung.
Es besteht eine ausgewogene Nachfrage nach Hebelwirkung durch Terminkontrakte, und die Risikobewertungsmetrik für BTC-Optionen bleibt günstig, selbst nachdem der Preis von Bitcoin die Marke von 17.500 $ nicht überschreiten konnte.
Folglich begünstigen die Quoten diejenigen, die darauf wetten, dass sich der aufsteigende Kanal durchsetzen wird, was die gesamte Marktkapitalisierung auf den Widerstand von 875 Milliarden Dollar treibt. Ein Bruch über dem Kanal würde den Bullen nach einer Woche negativer Nachrichten den dringend benötigten Raum zum Atmen verschaffen.
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