Die gesamte Marktkapitalisierung der Kryptowährung fiel in den letzten zwei Tagen um 8,1 %, nachdem sie den Widerstand von 880 Milliarden Dollar am 14. Dezember nicht durchbrochen hatte.
Die Ablehnung hat den 4-wöchigen aufsteigenden Kanal nicht ungültig gemacht, aber ein Wochenschluss unter 825 Milliarden US-Dollar wird eine Verschiebung in das untere Band bestätigen und das Unterstützungsniveau auf 790 Milliarden US-Dollar reduzieren.
Die allgemeine Anlegerstimmung gegenüber dem Markt bleibt pessimistisch und die Verluste seit Jahresbeginn belaufen sich auf 66 %. Trotzdem fiel der Preis von Bitcoin (BTC) in dieser Woche nur um 2 % auf das Niveau von 16.800 $ am 16. Dezember um 17:00 UTC.
Ein ganz anderes Szenario ergab sich für Altcoins, die durch anstehende Regulierung und Befürchtungen, dass große Börsen und Bergleute insolvent werden könnten, unter Druck geraten. Dies erklärt, warum die gesamte Marktkapitalisierung seit dem 9. Dezember um 4,7 % gesunken ist.
Laut Gerichtsdokumenten, die am 15. Dezember eingereicht wurden, gab ein Treuhänder der Vereinigten Staaten den für einen Teil des Konkursverfahrens von FTX zuständigen Ausschuss bekannt. Darunter Wintermute Asia, ein führender Market Maker, und GGC International, eine Tochtergesellschaft der angeschlagenen Kreditplattform Genesis. Die Anleger bleiben im Dunkeln darüber, wer die größten Gläubiger der gescheiterten Börsengruppe FTX sind, und dies schürt Spekulationen, dass sich die Ansteckung weiter ausbreiten könnte.
Am 15. Dezember gab die Zentralbank der Niederlande eine Warnung an Investoren heraus, die KuCoin verwenden, und sagte, dass die Börse ohne gesetzliche Registrierung betrieben werde. De Nederlandsche Bank fügte hinzu, dass die Kryptofirma „illegal Dienstleistungen“ und „illegal Depot-Wallets“ für Benutzer anbiete.
Um das Drama noch zu verstärken, entfernte die Mazars Group, ein Unternehmen, das für seine Prüfungsdienste zum Nachweis der Reserve für Kryptounternehmen bekannt ist, Berichten zufolge am 16. Dezember aktuelle Dokumente, die Börsenprüfungen detailliert beschreiben, von seiner Website. Das Unternehmen wurde zuvor als offizieller Prüfer für die Proof-of-Reserve-Aktualisierungen von Binance ernannt, eine Bewegung, der Kucoin und Crypto.com folgten.
Auch der Bitcoin-Mining-Sektor hat unter der starken Korrektur der Kryptowährungspreise und steigenden Energiekosten gelitten. Dem börsennotierten Bergbauunternehmen Core Scientific wurde eine bedingte Notfallkreditlinie in Höhe von 72 Millionen US-Dollar angeboten, um eine Insolvenz zu vermeiden. Der Kreditgeber verlangt die Aussetzung aller Zahlungen an die Kreditgeber von Core Scientific, solange Bitcoin unter 18.500 $ bleibt.
Der wöchentliche Rückgang der Gesamtmarktkapitalisierung um 4,7 % wurde hauptsächlich durch die negative Kursbewegung von Ether (ETH) von 5,4 % und BNB, die um 15,1 % fiel, beeinflusst. Folglich wirkte sich die rückläufige Stimmung erheblich auf Altcoins aus, wobei 14 der Top-80-Coins in diesem Zeitraum um 12 % oder mehr fielen.
Das Open Network (TON) gewann 30 %, nachdem Telegram Gebote für anonyme Telefonnummern abgab, die für TON-Token verkauft wurden.
Bitcoin SV (BSV) legte um 11,7 % zu, nachdem Craig Wright, der selbsternannte Satoshi Nakamoto und Leiter des Altcoin-Projekts, vor norwegischen Gerichten Berufung gegen seinen Verlust einlegte.
Trust Wallet (TWT) verzeichnete eine Korrektur um 27,2 %, nachdem seine Muttergesellschaft (Binance) innerhalb von 24 Stunden mit Abhebungen in Höhe von 1,9 Milliarden US-Dollar konfrontiert war.
Die Hebelnachfrage ist zwischen Bullen und Bären ausgeglichen
Derzeit zeigen die Daten, dass die Nachfrage nach Leverage zwischen Bullen und Bären aufgeteilt ist.
Unbefristete Verträge, auch als inverse Swaps bekannt, haben einen eingebetteten Satz, der normalerweise alle acht Stunden berechnet wird. Börsen verwenden diese Gebühr, um Ungleichgewichte im Wechselkursrisiko zu vermeiden.
Eine positive Finanzierungsrate zeigt an, dass Longs (Käufer) mehr Hebelwirkung verlangen. Die gegenteilige Situation tritt jedoch ein, wenn Leerverkäufer (Verkäufer) eine zusätzliche Hebelwirkung benötigen, wodurch der Finanzierungssatz negativ wird.
Die 7-Tage-Finanzierungsrate lag für Bitcoin und Altcoins nahe Null, was bedeutet, dass die Daten auf eine ausgewogene Nachfrage zwischen Leverage-Longs (Käufern) und Shorts (Verkäufern) in diesem Zeitraum hindeuten.
Händler sollten auch die Optionsmärkte analysieren, um zu verstehen, ob Wale und Arbitrage-Desks höhere Wetten auf bullische oder bärische Strategien platziert haben.
Das Put/Call-Volumen der Optionen spiegelt einen neutralen Markt wider
Trader können die Gesamtstimmung des Marktes einschätzen, indem sie messen, ob mehr Aktivität durch Call-(Kauf-)Optionen oder Put-(Verkaufs-)Optionen erfolgt. Im Allgemeinen werden Call-Optionen für bullische Strategien verwendet, während Put-Optionen für bearishe Strategien verwendet werden.
Ein Put-to-Call-Verhältnis von 0,70 zeigt an, dass das Open Interest der Put-Optionen den bullischeren Calls um 30 % hinterherhinkt, und das ist bullisch. Im Gegensatz dazu begünstigt ein Indikator von 1,40 Put-Optionen um 40 %, was als rückläufig angesehen werden kann.
Obwohl der Preis von Bitcoin am 14. Dezember den Widerstand von 18.000 $ nicht durchbrechen konnte, gab es keine übermäßige Nachfrage nach Abwärtsschutz durch Optionen. Genauer gesagt liegt der Indikator seit dem 12. Dezember unter 1,00, also leicht optimistisch.
Derzeit liegt das Put-to-Call-Volumenverhältnis nahe 0,88, da der Optionsmarkt stärker von neutralen bis bullishen Strategien bevölkert ist, die Call-(Kauf-)Optionen um 12 % bevorzugen.
Die Derivatemärkte sind neutral, aber der Nachrichtenfluss ist negativ
Trotz des erheblichen wöchentlichen Kursrückgangs einer Handvoll Altcoins und des Rückgangs der Gesamtmarktkapitalisierung um 4,7 % spiegeln die Kennzahlen der Derivate keine Anzeichen von Panik wider.
Es gab eine ausgewogene Nachfrage nach Longs und Shorts unter Verwendung von Futures-Kontrakten. Infolgedessen bleibt die Risikobewertungsmetrik für BTC-Optionen auch nach der Korrektur von Bitcoin um 8,5 % nach dem Hoch von 18.370 $ am 14. Dezember günstig.
Letztendlich sollten Bullen nicht damit rechnen, dass die Marktkapitalisierung von 825 Milliarden US-Dollar halten wird, was nicht unbedingt einen sofortigen erneuten Test der Unterstützung von 790 Milliarden US-Dollar bedeutet.
Derzeit übt das untere Band des aufsteigenden Kanals weiterhin Aufwärtsdruck aus, aber die Nachrichtenlage sieht für Bären günstig aus.
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Dieser Artikel enthält keine Anlageberatung oder -empfehlung. Jede Anlage- und Handelsbewegung ist mit Risiken verbunden, und die Leser sollten ihre eigenen Nachforschungen anstellen, wenn sie eine Entscheidung treffen.