Bitcoin (BTC) startet fest im „Uptober“-Geist in die neue Woche, da der Wochenschluss einem klassischen Short Squeeze Platz macht.
Im Zuge einer Rückkehr zur klassischen BTC-Preisvolatilität, wie sie Anfang des Monats zu beobachten war, klettert die größte Kryptowährung vor der ersten Eröffnung an der Wall Street auf 28.000 US-Dollar.
Obwohl sich Bitcoin immer noch in einer etablierten Handelsspanne befindet, hält es die Händler auf Trab, da sowohl Long- als auch Short-Positionen von kurzfristigen Spotpreisbewegungen erfasst werden und die Liquidationen zunehmen.
Die Stimmung schwankt im Gleichschritt mit diesen Bewegungen. Auf dem Weg zum oberen Ende der Spanne sieht Bitcoin eine Flut optimistischer Prognosen, die jedoch durch Angst und Vorahnung ersetzt werden, wenn der Abwärtstrend wieder einsetzt.
Namhafte Marktkommentatoren bleiben daher vorsichtig, auch wenn der Oktober – traditionell der Monat mit der besten Bitcoin-Performance – zu Ende geht.
Hinter den Kulissen gibt es gute Anzeichen dafür, dass die Fundamentaldaten des Netzwerks auf neue Allzeithochs zusteuern und Schwierigkeiten bereiten, was der drittgrößte Anstieg im Jahr 2023 sein könnte.
Da die makroökonomischen Daten diese Woche einem Schwerpunkt auf den geopolitischen Spannungen im Nahen Osten weichen, gibt es für Bitcoin-Investoren viel zu beachten, wenn es um externe Quellen der BTC-Preisvolatilität geht.
Cointelegraph wirft einen genaueren Blick auf diese Marktphänomene und mehr im wöchentlichen Überblick von Cointelegraph Markets über die BTC-Preisauslöser, die in den Startlöchern stehen.
BTC-Preis: Short Squeezes und „alte“ Coins
Die wöchentliche Schlussvolatilität bei Bitcoin hat diese Woche nicht enttäuscht, mit einem Short Squeeze nach dem anderen, bei dem BTC/USD um 1.000 US-Dollar zulegte, wie aus Daten von Cointelegraph Markets Pro hervorgeht TradingView bestätigt.
Das Klima vor der ersten Eröffnung an der Wall Street unterscheidet sich deutlich von dem am Wochenende und davor, wo die Abwärtsbewegung die Landschaft inmitten problematischer makroökonomischer Berichte aus den Vereinigten Staaten prägte.
Jetzt kehrt der Optimismus zurück, und Michaël van de Poppe, Gründer und CEO von MN Trading, bezeichnete den Ausflug zu Mehrtageshöchstständen von 27.975 US-Dollar als „großartigen Schritt“.
„Einbrüche sind zum Kaufen da, der optimale Einstieg wäre 27.300 $“, sagte er erzählt X (ehemals Twitter) Abonnenten in einem Teil des Tageskommentars.
Van de Poppe weiter vorhergesagt die Fortsetzung des Aufwärtstrends.
Die Überwachungsressource CoinGlass berichtete über die Impulse hinter der jüngsten Aktion und stellte Liquidationen bei Short-BTC-Positionen fest.
„Bei 27450 wurde eine große Anzahl von Shorts liquidiert“, hieß es abgeschlossen neben einer Liquidations-Heatmap für BTC/USDT-Perpetual-Swaps an der größten globalen Börse, Binance.
„Als nächstes konzentrieren wir uns auf die Liquidationsniveaus von 26500 und 27660.“
Der beliebte Krypto-Händler Tony war vorsichtiger, da er zuvor vor einem potenziell erheblichen Abwärtsdruck gewarnt hatte, der Bitcoin in den kommenden Monaten wieder auf 20.000 US-Dollar drücken könnte.
Habe aufgehört, als wir die Widerstandszone von 27.300 $ zurückerobert hatten, und saß nun einfach da und wartete auf meinen nächsten Auslöser. Die Bullen könnten uns durchaus bis zur Widerstandszone von 29.000 US-Dollar bringen, aber denken Sie daran, dass dies ein schwieriger Bereich ist
Wenn Sie jetzt Sehnsucht haben, seien Sie einfach vorsichtig pic.twitter.com/aQGF1ZVJuL
— Krypto Tony (@CryptoTony__) 16. Oktober 2023
Für das Marktforschungsunternehmen Santiment ging es bei der Änderung des Tons um mehr als nur kurzfristige Druckereien.
Es zeigte sich, dass „ältere“ BTC in Bewegung waren und ihre Wallets nach einer längeren Ruhephase unmittelbar vor der Rückkehr auf 27.000 US-Dollar verlassen hatten.
„Die größte Anzahl ruhender $BTC-Wechselgeldbörsen seit Juli, diese Spitzen in unserer Age Consumed-Metrik deuten auf eine Umkehr der Preisrichtung hin“, Teil der begleitenden Kommentare zu einem anschaulichen Diagramm angegeben.
Dalio warnt vor einem 50/50-Ausgang des „Dritten Weltkriegs“
Im Gegensatz zur letzten Woche enthält die Makrolandschaft in den kommenden Tagen weniger nennenswerte Datendrucke aus den USA.
Stattdessen steht die Nervosität über die möglichen Auswirkungen des anhaltenden Israel-Hamas-Konflikts auf den Markt im Vordergrund, während das Gespenst der Inflation im Hintergrund lauert.
Letzteres war zuvor nur allzu klar, da mehrere aufeinanderfolgende Datenveröffentlichungen letzte Woche und davor zeigten, dass die US-Inflation weiterhin über den Markterwartungen lag.
Die nächste Sitzung der Federal Reserve zur Festlegung der Zinssätze findet am 1. November statt, und da noch zwei Wochen verbleiben, werden Inflationsindikatoren für die Stimmung bei Risikoanlagen nur allzu wichtig sein.
„Noch zwei Wochen bis zur Fed-Sitzung im November“, fasste The Kobeissi Letter auf X zusammen und listete gleichzeitig die wichtigsten Finanzereignisse der Woche in den USA auf.
Dazu gehört eine Rede des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell, einer von 17 Fed-Rednern, die diese Woche auf der Bühne stehen werden.
Wichtige Ereignisse dieser Woche:
1. Einzelhandelsumsätze – Dienstag
2. Daten zu Baubeginnen – Mittwoch
3. Daten zu den Verkäufen bestehender Eigenheime – Donnerstag
4. Fed-Chef Powell spricht – Donnerstag
5. Die Gewinnsaison für das dritte Quartal 2023 beginnt
6. Insgesamt 17 Rednerveranstaltungen der Fed
Noch zwei Wochen bis zur Fed-Sitzung im November.
– Der Kobeissi-Brief (@KobeissiLetter) 15. Oktober 2023
Als Zeichen dafür, wie sehr die Politik die Stimmung beeinflussen kann, verwies Kobeissi als einer von vielen auf eine düstere Prognose des milliardenschweren Investors Ray Dalio, Gründer von Bridgewater Associates, dem größten Hedgefonds der Welt.
In einem LinkedIn Post Am 12. Oktober warnte Dalio, dass das Risiko eines „Dritten Weltkriegs“ in den letzten zwei Jahren auf 50 % gestiegen sei.
„Glücklicherweise hat die Entwicklung hin zu einem Weltkrieg zwischen den größten Mächten (den USA und China) die unumkehrbare Grenze von der Eindämmbarkeit (was sie jetzt ist) zu einem brutalen Krieg zwischen den größten Mächten und ihren Verbündeten noch nicht überschritten“, sagte er schrieb.
„Wenn es zwischen diesen Großmächten zu direkten Kämpfen kommt, bei denen eine Seite auf der anderen Seite eine beträchtliche Anzahl von Menschen tötet, werden wir den Übergang von begrenzten Konflikten vor dem heißen Krieg zu einem brutalen Dritten Weltkrieg erleben.“
Der GBTC-„Rabatt“ nähert sich dem Zwei-Jahres-Minimum
Über die BTC-Preisbewegung hinaus ist ein deutlicher Aufschwung beim größten institutionellen Bitcoin-Investitionsinstrument im Gange.
Der Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) wird nun mit dem geringsten Abschlag auf den Nettoinventarwert (NAV) – dem Bitcoin-Spotpreis – seit Dezember 2021 gehandelt.
Wie Cointelegraph berichtete, betrug der Abschlag, der einst eine Prämie darstellte, zu Beginn des Jahres fast 50 %, und die Trendwende bei GBTC ist der Fall gehen einher mit rechtlichen Siegen des Betreibers Grayscale über die US-Regulierungsbehörden.
Jetzt scheinen die Märkte zuversichtlicher denn je gegenüber einem Spotpreis zu sein Der börsengehandelte Fonds (ETF), den Grayscale aus GBTC heraus auflegen und auflegen will, erhält grünes Licht und löst damit eine Flut institutionellen Interesses an Bitcoin aus.
„Ein wesentliches Merkmal von GBTC ist, dass es keinen einfachen Mechanismus zum Einlösen von Aktien in echte Bitcoin bietet und außerbörslich (OTC) gehandelt wird“, sagte der beliebte Händler und Podcast-Moderator Scott Melker, bekannt als „The Wolf of“. Alle Straßen“, schrieb in einem Teil der aktuellen X-Analyse.
„Dieses Strukturelement kann dazu führen, dass sein Marktpreis vom zugrunde liegenden BTC-Wert abweicht. Faktoren wie Marktspekulationen, Anlegerstimmung, Liquiditätsengpässe und sogar regulatorische Nachrichten können diese Preisdivergenz beeinflussen.“
Melker fuhr fort, dass die Tür für die Umwandlung von GBTC in einen ETF „noch alles andere als sicher“ sei.
„Gleichzeitig prüft die US-Börsenaufsicht SEC auch mehrere andere Spot-Bitcoin-ETF-Vorschläge, darunter solche von Finanzgiganten wie Fidelity, Blackrock und Franklin Templeton, was der Landschaft eine weitere Ebene der Komplexität und Unsicherheit verleiht“, sagte er notiert.
Bergbauschwierigkeit steht kurz vor neuem Rekord
Der jüngste BTC-Preisanstieg hat dazu beigetragen, die Prognosen für die Fundamentaldaten des Bitcoin-Netzwerks zu verbessern.
Vor der nächsten automatischen Neuanpassung am 16. Oktober wird derzeit prognostiziert, dass der Bitcoin-Schwierigkeitsgrad neue Allzeithochs erreichen wird, wie aus Daten von Überwachungsressourcen hervorgeht BTC.com.
Das ist nichts Neues im Jahr 2023, dem Jahr, in dem sowohl der Schwierigkeitsgrad als auch die Mining-Hash-Rate häufig neue Rekorde erreicht haben. Der bevorstehende Schwierigkeitsanstieg könnte es jedoch mit fast 7 % in die Top Drei seit Jahresbeginn schaffen.
Sollte es zu einem Lockdown kommen, wird der Schwierigkeitsgrad zum ersten Mal die 60-Billionen-Marke überschreiten, was den zunehmend härteren Wettbewerb unter den Minern und die beispiellose Sicherheit des Bitcoin-Netzwerks widerspiegelt.
Die Schätzungen der Hash-Rate variieren unterdessen erheblich je nach Ressource. Rohdaten zur Hash-Rate von MiningPoolStats zeigt an Das neueste Allzeithoch von 497,66 Exahashes pro Sekunde (EH/s) wurde am 9. Oktober erreicht.
Der hohe Schwierigkeitsgrad in Kombination mit dem vergleichsweise bescheidenen BTC-Preisniveau wirft unweigerlich Fragen zur Rentabilität der Miner auf. Da die Kosten pro Bitcoin immer höher werden, tauchen immer wieder Bedenken auf, welche Anreize die Miner weiterhin haben sollen.
Genau wie bei der Hash-Rate variieren die Schätzungen darüber, wie hoch die gesamten Produktionskosten pro Bitcoin tatsächlich sind, wobei eine Vielzahl von Faktoren, einschließlich des physischen Standorts, bei der Berechnung eine Rolle spielen.
Wie Cointelegraph berichtete, wird die Halbierung der Blocksubvention im nächsten Jahr die Menge an BTC, die pro abgebauten Block erhalten wird, zusätzlich um 50 % reduzieren.
„Ich denke, der Preis ist für Bergleute in Ordnung, aber wenn er sich halbiert und der Schwierigkeitsgrad zunimmt, muss er schnell zunehmen“, sagte James Straten, Forschungs- und Datenanalyst beim Krypto-Insights-Unternehmen CryptoSlate. schrieb in einem Teil des X-Kommentars letzte Woche.
Ein prekäres „Uptober“
Steht das Schicksal von „Uptober“ 2023 auf dem Spiel?
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Dank der Stärke der aktuellen Handelsspanne, die seit März besteht, können selbst geringfügige Änderungen des BTC-Spotpreises die monatlichen Gewinne im Oktober beeinflussen.
#Bitcoin Wir haben weder Uptober noch Rektober bekommen, sondern Choptober.
Dies wäre das erste Mal seit vier Jahren, dass der Oktober rot wird.
Der letzte Monat war der erste grüne September seit 6 Jahren.
Da wir jedoch erst die Hälfte des Monats hinter uns haben, kann sich noch viel ändern. pic.twitter.com/NsoVvH5O7D
— Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) 14. Oktober 2023
Während der Kurs letzte Woche noch negativ war, bedeutet der Anstieg auf 28.000 US-Dollar nun, dass BTC/USD seit Monatsbeginn um 3,5 % gestiegen ist.
Da es noch zwei Wochen bis zum Monatsschluss sind, bleibt die endgültige Performance von Bitcoin unklar. 3,5 % sind zwar alles andere als schlecht, würden aber dennoch den schwächsten Oktobermonat von Bitcoin seit 2018 darstellen.
Daten von CoinGlass zeigen außerdem, dass der schlimmste Oktober seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2014 „nur“ 12 % Verluste für Bitcoin verursachte, was die Tür für einen neuen roten Rekord offen lässt, falls sich die Bedingungen verschlechtern.
Dieser Artikel enthält keine Anlageberatung oder -empfehlungen. Jede Anlage- und Handelsmaßnahme birgt Risiken, und Leser sollten bei ihrer Entscheidung eigene Recherchen durchführen.