Das Konzept von Long- und Short-Positionen
Die Long- und Short-Positionen stellen gegensätzliche Strategien dar, mit denen Anleger und Händler auf die Preisbewegungen der betrachteten Vermögenswerte spekulieren.
Die Idee von Long- und Short-Positionen ist im Bereich der Kryptowährungen immer noch auf die traditionellen Finanzmärkte anwendbar. Um vom Preisanstieg einer Kryptowährung zu profitieren, besteht eine Long-Position darin, sie in der Erwartung zu kaufen, dass ihr Wert mit der Zeit steigt.
Im Gegensatz dazu bedeutet Leerverkauf auf dem Kryptowährungsmarkt, dass man eine Kryptowährung, die man nicht besitzt, in Erwartung eines Preisrückgangs verkauft und sie dann zu einem günstigeren Preis zurückkauft, um die Position zu schließen und von Preisrückgängen zu profitieren.
Krypto-Händler und -Investoren nutzen diese Strategien, um die hochvolatile und spekulative Natur digitaler Vermögenswerte zu bewältigen und Chancen sowohl in bullischen als auch in bärischen Marktbedingungen zu nutzen.
Die grundlegenden Unterschiede zwischen Long- und Short-Positionen
Beim Handel mit Kryptowährungen wird eine Long-Position durch den Kauf eines Vermögenswerts in der Hoffnung, dass sein Preis steigt, eröffnet, wohingegen eine Short-Position durch den Verkauf eines Vermögenswerts (normalerweise eines geliehenen Vermögenswerts) in der Hoffnung, dass sein Preis sinkt, eröffnet wird.
Während die Schließung einer Short-Position bedeutet, den Vermögenswert zu einem niedrigeren Preis zu kaufen, um Gewinne zu erzielen, bedeutet der Ausstieg aus einer Long-Position, den Vermögenswert zu einem höheren Preis zu verkaufen, um Gewinne zu erzielen. Ein- und Ausstiegspunkte sind für die erfolgreiche Umsetzung dieser Taktiken von entscheidender Bedeutung.
Das Verständnis der Unterschiede zwischen Long- und Short-Positionen in der Welt des Kryptowährungshandels ist für die erfolgreiche Navigation auf den volatilen Märkten für digitale Vermögenswerte von entscheidender Bedeutung. Hier ist eine Zusammenfassung der Unterschiede zwischen den beiden:
Der Prozess einer Long-Position in der Kryptowährung
Eine Long-Position in Kryptowährungen erfordert einen strategischen Prozess, um von erwarteten Preissteigerungen zu profitieren.
Hier ist ein Schritt-für-Schritt-Prozess:
Forschung und Analyse
Bevor eine Investition getätigt wird, muss eine Person die von ihr gewählte Kryptowährung sorgfältig untersuchen und analysieren. Berücksichtigen Sie Elemente wie Technologie, Markttrends, historische Daten und Akzeptanzwahrscheinlichkeit.
Wählen Sie eine Krypto-Börse aus
Anschließend müssen die Händler eine vertrauenswürdige Kryptowährungsbörse oder Handelsplattform auswählen, die die erforderliche Kryptowährung bereitstellt. Sie sollten ein Konto einrichten, die erforderlichen Prüfungen durchführen und zum Schutz des Kontos eine Zwei-Faktor-Authentifizierung verwenden.
Geld einzahlen
Der nächste Schritt nach der Erstellung eines Kontos besteht darin, Geld darauf einzuzahlen. Abhängig von der Plattform können Benutzer häufig Fiat-Geld oder eine andere Kryptowährung einzahlen, um damit den gewünschten Coin zu kaufen.
Geben Sie eine Kaufbestellung auf
Der nächste Schritt besteht darin, einen „Kauf“-Auftrag auf der Plattform Ihrer Wahl für die Kryptowährung zu erteilen. Benutzer können entweder den aktuellen Marktpreis oder eine Limit-Order mit einem bestimmten Kaufpreis wählen.
Überwachen und verwalten
Nachdem der Kaufauftrag ausgeführt wurde, ist eine Person Eigentümer der Kryptowährung. Sie sollten die Marktentwicklungen sorgfältig beobachten und eine Ausstiegsstrategie wählen, die darin bestehen kann, sich für ein Preisziel zu entscheiden, sich auf technische Indikatoren zu verlassen oder andere Anforderungen zu erfüllen. Wenn es an der Zeit ist, ihre Long-Position zu verkaufen und die Kryptowährung in ihre bevorzugte Währung umzuwandeln, können sie einen „Verkauf“-Auftrag erteilen.
Mit Long-Positionen verbundene Risiken und potenzielle Chancen
Long-Positionen in Kryptowährungen bieten das Potenzial für erhebliche Gewinne durch Preissteigerungen, gehen jedoch mit dem erheblichen Risiko von Marktvolatilität und potenziellen Verlusten einher.
Obwohl sie mit einem gewissen Risiko verbunden sind, haben Long-Positionen in Kryptowährungen das Potenzial, erhebliche Gewinne zu erzielen. Der Hauptvorteil besteht in der Möglichkeit, vom Preiswachstum zu profitieren. Beispielsweise erzielte ein Anleger, der Bitcoin (BTC) mit einem Abschlag kaufte und ihn während seines starken Wertanstiegs behielt, große Gewinne.
Long-Positionen können Anleger mit dem sich entwickelnden Kryptowährungs-Ökosystem vertraut machen und von der Einführung der Blockchain-Technologie profitieren. Allerdings sind die Risiken gleichermaßen ausgeprägt. Kryptowährungen sind dafür bekannt, dass sie extrem volatil sind und anfällig für plötzliche Preisänderungen sind.
Wenn der Markt rückläufig wird und der Wert der Anlegerbestände sinkt, könnten sie Geld verlieren. Die Preise können auch durch regulatorische Unsicherheit, Sicherheitsverstöße und die Marktstimmung beeinflusst werden.
Da die Märkte für Kryptowährungen längere Zeiträume der Instabilität und ungünstigen Trends unterliegen, erfordert die Aufrechterhaltung einer Long-Position Geduld. Anleger müssen gründlich recherchieren, Risikomanagement betreiben und sich weiterbilden, um fundierte Entscheidungen treffen zu können, wenn sie Long-Positionen in Kryptowährungen eingehen.
Der Prozess des Leerverkaufs von Kryptowährungen
Bei Kryptowährungen bedeutet Leerverkauf, dass man auf einen Preisrückgang setzt und damit Geld verdient.
Hier ist ein Schritt-für-Schritt-Prozess:
Forschung und Analyse
Ein Händler beginnt mit der gründlichen Recherche und Analyse der Kryptowährung, die er verkaufen möchte. Sie suchen nach Anzeichen dafür, dass der Wert eines Vermögenswerts sinken könnte, etwa nach ungünstigen Nachrichten, einer Überbewertung oder technischen Indikatoren, die auf einen Abwärtstrend hinweisen.
Wählen Sie eine Handelsplattform
Händler wählen eine vertrauenswürdige Kryptowährungsbörse oder Handelsplattform, die Margenhandel oder Leerverkaufsalternativen für die bestimmte Kryptowährung bietet, die sie verkaufen möchten.
Einrichtung eines Margin-Kontos
Der Händler eröffnet auf der gewählten Plattform ein Margin-Handelskonto, durchläuft alle erforderlichen Schritte zur Identitätsüberprüfung und hinterlegt Fiat-Geld oder Kryptowährungen, die er als Sicherheit verwendet. Diese Sicherheit ist notwendig, um sich vor möglichen Verlusten beim Halten einer Short-Position zu schützen.
Kryptowährung ausleihen
Um eine Kryptowährung leer zu verkaufen, muss eine Person sie von einer Börse oder anderen Plattformbenutzern leihen. Diese geliehene Kryptowährung wird dann auf dem freien Markt verkauft.
Überwachen und setzen Sie Grenzen
Der Händler beobachtet den Kryptomarkt sorgfältig, um Preisänderungen zu beobachten. Sie legten einen Zielpreis für den Rückkauf fest und platzierten Stop-Loss-Orders, um weitere Verluste zu verhindern. Sie beabsichtigen, die geliehene Kryptowährung zurückzukaufen, um ihre Short-Position zu diesem Zielpreis zu schließen.
Schließen Sie die Position
Wenn der erwartete Preisverfall der Kryptowährung eintritt, schließt der Händler die Position, indem er die geliehene Kryptowährung zu einem niedrigeren Preis kauft, um sie an den Kreditgeber zurückzugeben und vom Preisverfall zu profitieren. Diese Aktion markiert den Abschluss der Short-Position.
Mit Short-Positionen verbundene Risiken und potenzielle Chancen
Wenn man auf Preissenkungen setzt, können sich Short-Positionen in Kryptowährungen zwar lohnen, sind aber aufgrund der Marktvolatilität, endlosen Verlustpotenzials und unvorhergesehener Preissteigerungen auch mit erheblichen Risiken verbunden.
Short-Positionen im Kryptowährungshandel haben ein hohes Gewinnpotenzial, bergen aber auch erhebliche Risiken. Der Hauptvorteil besteht in der Möglichkeit, vom Preisverfall einer Kryptowährung zu profitieren. Wenn ein Händler beispielsweise einen Abwärtstrend genau vorhersieht und eine Kryptowährung wie Bitcoin leerverkauft, kann er sie zu einem niedrigeren Preis zurückkaufen und den Gewinn aus der Preisdifferenz behalten.
Short-Investitionen bergen jedoch oft mehrere erhebliche Risiken. Die Märkte für Kryptowährungen sind für ihre hohe Volatilität bekannt und unvorhergesehene Preissteigerungen könnten für Leerverkäufer zu großen Verlusten führen.
Es ist auch der Aspekt des unbegrenzten Risikos zu berücksichtigen, da es keine Obergrenze dafür gibt, wie stark der Preis steigen könnte. Starke Preissteigerungen können durch Gesetzesänderungen, unvorhergesehene Veränderungen der Marktstimmung oder unerwartete positive Nachrichten verursacht werden.
Leerverkäufe in Kryptowährungen erfordern ein genaues Timing, ein sorgfältiges Risikomanagement und eine kontinuierliche Marktüberwachung, um die inhärente Volatilität erfolgreich zu bewältigen und potenzielle Gewinne zu maximieren und gleichzeitig Verluste zu begrenzen.
Steuerliche Auswirkungen im Zusammenhang mit Gewinnen und Verlusten aus Long- und Short-Positionen
Die steuerlichen Auswirkungen auf Gewinne und Verluste aus Long- und Short-Kryptowährungsbeständen können kompliziert sein und je nach Land variieren.
Gewinne aus Long-Positionen werden in vielen Ländern typischerweise als Kapitalgewinne betrachtet, und wenn der Vermögenswert verkauft wird, können Kapitalertragssteuern anfallen. Kurzfristige Gewinne werden stärker besteuert als langfristige Gewinne, und der Steuersatz variiert häufig je nach Haltedauer.
Umgekehrt können Short-Positionen besondere steuerliche Schwierigkeiten mit sich bringen. Das Ausleihen und Leerverkaufen einer Kryptowährung führt in einigen Ländern möglicherweise nicht zu einer unmittelbaren Steuerpflicht, da die Leerverkaufsposition erst geschlossen wird, wenn der geliehene Vermögenswert zurückgekauft wird. Abhängig von der Diskrepanz zwischen Verkaufs- und Kaufpreis kann der Händler beim Glattstellen einer Short-Position Kapitalgewinne oder -verluste erleiden.
Um die lokalen Steuergesetze zu verstehen und einzuhalten, sollten Kryptowährungshändler die in einer bestimmten Gerichtsbarkeit geltenden Kryptosteuergesetze kennen, da die steuerliche Behandlung von Kryptowährungsgewinnen und -verlusten von Ort zu Ort erheblich unterschiedlich sein kann. Darüber hinaus sind ordnungsgemäße Aufzeichnungen und Berichte von entscheidender Bedeutung für die Einhaltung der Steuervorschriften im Kryptowährungssektor.